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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

WKN A1W294 | ISIN LU0950669845 |  ETF
Factsheet
04.06.26 22:10
Bid: 22,070 EUR  Size: 473  |  Ask: 22,105 EUR  Size: 473

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 22,170
Schluss 03.06.26 22,170
Tagestief 22,170
Tageshoch 22,170
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.08.2022
Fondsvolumen 403,09 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF MSEMU V EURa
1 Monat +3,70 %
1 Jahr +21,73 %
3 Jahre p.a. +20,19 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (04.06.26):
22,170 EUR
52W Tief (23.06.25):
17,870 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 22,10 EUR 09:15 1
Düsseldorf 21,99 EUR 04.06.26 0
Frankfurt 22,07 EUR 10:18 0
München 22,07 EUR 09:20 0
Xetra ETF 22,12 EUR 09:04 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.06.26 22:10:00 0 22,170
03.06.26 22:10:00 0 22,170
02.06.26 09:04:45 9 22,170
01.06.26 11:36:53 473 22,155
01.06.26 11:33:44 473 22,165

Größte Positionen

TotalEnergies SE 4,76 %
Banco Santander S.A. 4,61 %
Allianz SE 4,47 %
Iberdrola S.A. 3,87 %
Sonstiges 82,29 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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