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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

WKN A1W294 | ISIN LU0950669845 |  ETF
Factsheet
07.08.26 22:10
Bid: 22,990 EUR  Size: 200  |  Ask: Market  Size: 0

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 24,035
Schluss 06.08.26 24,035
Tagestief 24,035
Tageshoch 24,035
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.08.2022
Fondsvolumen 443,53 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF MSEMU V EURa
1 Monat +3,42 %
1 Jahr +30,89 %
3 Jahre p.a. +22,72 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (06.08.26):
24,035 EUR
52W Tief (07.08.25):
18,586 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 24,24 EUR 07.08.26 2,35 Tsd.
Xetra ETF 24,13 EUR 07.08.26 100
Düsseldorf 24,10 EUR 07.08.26 0
Frankfurt 24,05 EUR 07.08.26 0
München 24,13 EUR 07.08.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07.08.26 22:10:00 0 24,035
06.08.26 22:10:00 200 24,035
06.08.26 16:45:36 200 24,278
05.08.26 22:10:00 0 23,945
04.08.26 22:10:00 0 23,945

Größte Positionen

Allianz SE 4,69 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Siemens AG 3,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,87 %
Sonstiges 83,27 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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