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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

WKN A1W294 | ISIN LU0950669845 |  ETF
Factsheet
20.02.26 22:59:58 RT
Bid: 21,57 EUR  |  Ask: 21,73 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 21,28
Schluss 19.02.26 21,35
Tagestief 21,27
Tageshoch 21,64
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1.933

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.08.2022
Fondsvolumen 377,48 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSLFS-MSCI EMU V...
1 Monat +3,37 %
1 Jahr +28,10 %
3 Jahre p.a. +18,66 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (20.02.26):
21,57 EUR
52W Tief (08.04.25):
14,97 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 21,60 EUR 20.02.26 412
TradeGate BSX 21,70 EUR 20.02.26 140
Düsseldorf 21,60 EUR 20.02.26 0
Frankfurt 21,55 EUR 20.02.26 0
München 21,47 EUR 20.02.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
20.02.26 - 21,57
20.02.26 - 21,57
20.02.26 - 21,57
20.02.26 - 21,57
20.02.26 - 21,57

Größte Positionen

Banco Santander S.A. 4,96 %
Allianz SE 4,44 %
Siemens AG 3,91 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,82 %
Sonstiges 82,87 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (13.01.26)
2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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