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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

WKN DBX0JH | ISIN LU0614173549 |  ETF
Factsheet
17.04.26 15:00:24 RT
Bid: 158,155 EUR  Size: 70  |  Ask: 158,785 EUR  Size: 70

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 157,560
Schluss 16.04.26 158,235
Tagestief 157,560
Tageshoch 158,395
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.08.2011
Fondsvolumen 2,95 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Xtrackers II Euro...
1 Monat +0,04 %
1 Jahr +0,91 %
3 Jahre p.a. +2,69 %
5 Jahre p.a. +0,63 %
52W Hoch (17.02.26):
160,370 EUR
52W Tief (27.03.26):
157,270 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 158,48 EUR 17:35 120
TradeGate BSX 158,17 EUR 15.04.26 27
Düsseldorf 158,28 EUR 19:47 0
Frankfurt 158,41 EUR 19:27 0
München 157,87 EUR 08:05 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:24 0 158,395
14:47:15 0 158,195
14:17:11 0 158,195
13:47:27 0 158,195
13:17:24 0 158,195

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27 11,46 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 9,58 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T. 7,53 %
FRANKREICH 24/28 O.A.T. 7,17 %
Sonstiges 64,26 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (14.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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