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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

WKN DBX0JH | ISIN LU0614173549 |  ETF
Factsheet
05.12.25 19:32
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 159,4250
Schluss 04.12.25 159,2150
Tagestief 159,1800
Tageshoch 159,4450
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.08.2011
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat +0,04 %
1 Jahr +2,06 %
3 Jahre p.a. +2,56 %
5 Jahre p.a. +0,56 %
52W Hoch (23.07.25):
159,8200 EUR
52W Tief (06.03.25):
156,8400 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 159,13 EUR 05.12.25 310
gettex 159,43 EUR 05.12.25 15
Xetra ETF 159,42 EUR 05.12.25 4
Düsseldorf 159,16 EUR 05.12.25 0
Frankfurt 159,18 EUR 05.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 19:32:35 0 159,1800
05.12.25 19:15:21 0 159,1800
05.12.25 18:15:38 0 159,1800
05.12.25 17:14:02 0 159,3950
05.12.25 16:29:01 0 159,4150

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27 8,67 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T. 7,80 %
ITALIEN 24/27 7,40 %
FRANKREICH 21/27 O.A.T. 6,97 %
Sonstiges 69,16 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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