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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

WKN DBX0JH | ISIN LU0614173549 |  ETF
Factsheet
10.03.26 17:35
Bid: 158,545 EUR  Size: 624  |  Ask: 158,605 EUR  Size: 64

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 158,560
Schluss 09.03.26 158,280
Tagestief 158,370
Tageshoch 158,575
Vol. (EUR) 20.606,030
Vol. Stk. 130
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.08.2011
Fondsvolumen 3,01 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat -0,46 %
1 Jahr +1,89 %
3 Jahre p.a. +2,99 %
5 Jahre p.a. +0,62 %
52W Hoch (17.02.26):
160,360 EUR
52W Tief (10.03.25):
157,580 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
gettex 158,55 EUR 17:03 159
Xetra ETF 158,58 EUR 17:35 130
TradeGate BSX 158,55 EUR 09:42 102
Düsseldorf 158,08 EUR 19:46 0
Frankfurt 158,11 EUR 19:35 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10.03.26 0 158,575
10.03.26 99 158,510
10.03.26 3 158,430
10.03.26 0 158,505
10.03.26 1 158,480

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27 11,29 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T. 7,41 %
FRANKREICH 24/28 O.A.T. 7,14 %
ITALIEN 24/27 6,99 %
Sonstiges 67,17 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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