BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 | ETF

Factsheet

16.06.26 14:17:10 RT

Bid: 6,700 EUR Size: 3.500 | Ask: 6,705 EUR Size: 3.500

6,705 EUR +0,07 % (+0,005)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	6,700
Schluss 15.06.26	6,700
Tagestief	6,686
Tageshoch	6,729
Vol. (EUR)	-
Vol. Stk.	-
Preisfeststellung	12

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Immobilien
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.07.2004
Fondsvolumen	193,51 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	BNP PARIBAS EASY ...
1 Monat	+1,09 %
1 Jahr	+0,13 %
3 Jahre p.a.	+9,37 %
5 Jahre p.a.	-4,38 %

52W Hoch (27.02.26):
7,488 EUR

52W Tief (27.03.26):
6,251 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
TradeGate BSX	6,69 EUR	13:48	2,69 Tsd.
Düsseldorf	6,70 EUR	09:18	0
Frankfurt	6,69 EUR	12:39	0
Hamburg	6,69 EUR	08:06	0
Hannover	6,69 EUR	08:22	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
14:17:10	0	6,705
13:47:29	0	6,688
13:17:17	0	6,686
12:47:27	0	6,693
12:17:18	0	6,706

Größte Positionen

Vonovia SE	10,35 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	9,13 %
Klépierre S.A.	7,58 %
LEG Immobilien SE	7,12 %
Sonstiges	65,82 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.04.26)

2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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