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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

6,903 EUR  -0,27 % (-0,019)

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BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 |  ETF
Factsheet
16.01.26 17:36
Bid: 6,900 EUR  Size: 1.450  |  Ask: 6,906 EUR  Size: 1.449
6,903 EUR  -0,27 % (-0,019)
Euronext - Paris Xetra ETF TradeGate SIX Swiss Exchange gettex Stuttgart Frankfurt Düsseldorf Berlin Hannover Hamburg München Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 6,897
Schluss 15.01.26 6,922
Tagestief 6,897
Tageshoch 6,940
Vol. (EUR) 310.388,274
Vol. Stk. 44.851
Preisfeststellung 10

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Immobilien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.07.2004
Fondsvolumen 217,14 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat +5,38 %
1 Jahr +13,29 %
3 Jahre p.a. +3,32 %
5 Jahre p.a. -1,55 %
52W Hoch (22.08.25):
7,382 EUR
52W Tief (09.04.25):
5,877 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 6,90 EUR 16.01.26 44,85 Tsd.
Euronext - Paris 6,90 EUR 16.01.26 12,96 Tsd.
TradeGate 6,92 EUR 16.01.26 125
Berlin 6,74 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 6,89 EUR 16.01.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16.01.26 17:36:04 0 6,903
16.01.26 16:46:09 1,14 Tsd. 6,910
16.01.26 16:38:04 98 6,923
16.01.26 16:11:42 16,35 Tsd. 6,926
16.01.26 15:30:55 12,44 Tsd. 6,940

Größte Positionen

Vonovia SE 9,96 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 9,29 %
Klépierre S.A. 8,05 %
LEG Immobilien SE 6,74 %
Sonstiges 65,96 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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