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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

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BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 |  ETF
Factsheet
15.06.26 22:02:49 RT
Bid: 6,683 EUR  Size: 4.115  |  Ask: 6,771 EUR  Size: 4.115
6,683 EUR  +0,53 % (+0,035)
Xetra ETF TradeGate BSX SIX Swiss Exchange gettex Stuttgart Frankfurt Düsseldorf München Hannover Hamburg Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 6,761
Schluss 12.06.26 6,648
Tagestief 6,683
Tageshoch 6,809
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 366

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Immobilien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.07.2004
Fondsvolumen 193,51 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat +1,09 %
1 Jahr +0,13 %
3 Jahre p.a. +9,37 %
5 Jahre p.a. -4,38 %
52W Hoch (26.02.26):
7,447 EUR
52W Tief (27.03.26):
6,221 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 6,72 EUR 15.06.26 306
TradeGate BSX 6,69 EUR 08:01 12
Düsseldorf 6,76 EUR 15.06.26 0
Frankfurt 6,77 EUR 15.06.26 0
Hamburg 6,76 EUR 15.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15.06.26 22:02:49 - 6,683
15.06.26 22:00:08 - 6,699
15.06.26 21:59:05 - 6,700
15.06.26 20:00:01 - 6,700
15.06.26 17:36:08 - 6,700

Größte Positionen

Vonovia SE 10,35 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 9,13 %
Klépierre S.A. 7,58 %
LEG Immobilien SE 7,12 %
Sonstiges 65,82 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.04.26)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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