BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 | ETF

Factsheet

16.06.26 07:46

Bid: 6,689 EUR Size: 22.425 | Ask: 6,740 EUR Size: 22.256

6,689 EUR -0,16 % (-0,011)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	6,692
Schluss 15.06.26	6,700
Tagestief	6,689
Tageshoch	6,692
Vol. (EUR)	-
Vol. Stk.	-
Preisfeststellung	2

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Immobilien
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.07.2004
Fondsvolumen	193,51 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat	+1,09 %
1 Jahr	+0,13 %
3 Jahre p.a.	+9,37 %
5 Jahre p.a.	-4,38 %

52W Hoch (26.02.26):
7,449 EUR

52W Tief (23.03.26):
6,158 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Xetra ETF	6,72 EUR	15.06.26	306
TradeGate BSX	6,69 EUR	08:01	12
Düsseldorf	6,76 EUR	15.06.26	0
Frankfurt	6,77 EUR	15.06.26	0
Hamburg	6,76 EUR	15.06.26	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
07:46:10	0	6,689
07:32:07	0	6,692
15.06.26 21:56:30	0	6,700
15.06.26 21:45:34	0	6,700
15.06.26 21:30:51	0	6,700

Größte Positionen

Vonovia SE	10,35 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	9,13 %
Klépierre S.A.	7,58 %
LEG Immobilien SE	7,12 %
Sonstiges	65,82 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.04.26)

2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

6,689 EUR -0,16 % (-0,011)