BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 | ETF

Factsheet

16.01.26 21:55

Bid: 6,893 EUR Size: 21.762 | Ask: 6,931 EUR Size: 21.642

6,899 EUR +0,15 % (+0,010)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	6,882
Schluss 15.01.26	6,889
Tagestief	6,882
Tageshoch	6,941
Vol. (EUR)	0,000
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	60

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Immobilien
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.07.2004
Fondsvolumen	217,14 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat	+5,38 %
1 Jahr	+13,29 %
3 Jahre p.a.	+3,32 %
5 Jahre p.a.	-1,55 %

52W Hoch (22.08.25):
7,361 EUR

52W Tief (08.04.25):
5,925 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Xetra ETF	6,90 EUR	16.01.26	44,85 Tsd.
Euronext - Paris	6,90 EUR	16.01.26	12,96 Tsd.
TradeGate	6,92 EUR	16.01.26	125
Berlin	6,74 EUR	30.12.25	0
Düsseldorf	6,89 EUR	16.01.26	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
16.01.26 21:55:24	0	6,899
16.01.26 21:45:24	0	6,892
16.01.26 21:30:43	0	6,891
16.01.26 21:15:28	0	6,894
16.01.26 21:00:52	0	6,894

Größte Positionen

Vonovia SE	9,96 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	9,29 %
Klépierre S.A.	8,05 %
LEG Immobilien SE	6,74 %
Sonstiges	65,96 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)

2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

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