Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR
WKN 987983 | ISIN LU0085618691 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.03.1998 |
| Fondsvolumen | 300,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 21/26 | 7,37 % |
| SPANIEN 23/26 | 7,16 % |
| SPANIEN 22/25 | 5,10 % |
| TORON.DOM.BK 23/26 MTN | 3,75 % |
| Sonstiges | 76,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,26 % | +3,22 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,50 % | -0,83 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % | -0,36 % |
52W Hoch:
2,8944 EUR
2,8944 EUR
52W Tief:
2,7626 EUR
2,7626 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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