Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV
WKN 987981 | ISIN LU0085618261 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.03.1998 |
| Fondsvolumen | 416,10 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,37 % | -0,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,12 % | +2,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,55 % | -0,04 % |
52W Hoch:
3,8947 EUR
3,8947 EUR
52W Tief:
3,7843 EUR
3,7843 EUR
Größte Positionen
| EU 24/27 MTN | 5,34 % |
| FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 4,11 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 3,37 % |
| TORON.DOM.BK 23/26 MTN | 2,79 % |
| Sonstiges | 84,39 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (29.07.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (04.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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