Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.03.1998
Fondsvolumen 454,22 Mio. EUR

Größte Positionen

SPANIEN 23/26 4,93 %
EU 24/27 MTN 4,86 %
REP. FSE 17-28 O.A.T. 4,00 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.186 3,97 %
Sonstiges 82,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,37 % -
3 Jahre p.a. +2,48 % -
5 Jahre p.a. +0,39 % -
52W Hoch:
3,8193 EUR
52W Tief:
3,6574 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team

Notizen

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