Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV
WKN 987982 | ISIN LU0085618428 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.03.1998 |
Fondsvolumen | 454,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 23/26 | 4,93 % |
EU 24/27 MTN | 4,86 % |
REP. FSE 17-28 O.A.T. | 4,00 % |
BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | 3,97 % |
Sonstiges | 82,24 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,37 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,48 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,39 % | - |
52W Hoch:
3,8193 EUR
3,8193 EUR
52W Tief:
3,6574 EUR
3,6574 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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