BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
WKN 937978 | ISIN LU0111548326 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.05.1999 |
| Fondsvolumen | 1,43 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,54 % | -4,41 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,44 % | -0,54 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,23 % | -3,81 % |
52W Hoch:
372,6700 EUR
372,6700 EUR
52W Tief:
357,8300 EUR
357,8300 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 9,13 % |
| ITALIEN 23/30 | 5,51 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,24 % |
| ITALIEN 25/35 | 4,61 % |
| Sonstiges | 75,51 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Alberto Talero
Notizen
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