BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Distribution
WKN A1JG5H | ISIN LU0823380638 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 06.03.2013 |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 10,81 % |
| ITALIEN 21/26 | 4,87 % |
| ITALIEN 22/28 | 4,36 % |
| ITALIEN 23/30 | 4,14 % |
| Sonstiges | 75,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,98 % | -1,96 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,58 % | -4,53 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,0500 EUR
105,0500 EUR
52W Tief:
98,9400 EUR
98,9400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Alberto Talero
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.