BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation
WKN 937984 | ISIN LU0111549217 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 10,81 % |
| ITALIEN 21/26 | 4,87 % |
| ITALIEN 22/28 | 4,36 % |
| ITALIEN 23/30 | 4,14 % |
| Sonstiges | 75,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,77 % | +0,75 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,74 % | -1,71 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,97 % | -2,55 % |
52W Hoch:
205,2600 EUR
205,2600 EUR
52W Tief:
193,3200 EUR
193,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Alberto Talero
Notizen
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