BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation
WKN 937984 | ISIN LU0111549217 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,20 % | -2,72 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,06 % | +1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,28 % | -2,85 % |
52W Hoch:
206,7600 EUR
206,7600 EUR
52W Tief:
199,1800 EUR
199,1800 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 10,48 % |
| ITALIEN 23/30 | 6,51 % |
| ITALIEN 22/28 | 5,53 % |
| ADIF-ALTA VE 22/29 MTN | 4,54 % |
| Sonstiges | 72,94 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Alberto Talero
Notizen
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