T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
WKN 767380 | ISIN LU0133100338 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.06.2001 |
Fondsvolumen | 743,04 Mio. USD |
Größte Positionen
COCA-COLA CO. DL-,25 | 3,10 % |
CHUBB LTD. SF 24,15 | 2,80 % |
KENVUE INC. DL -,001 | 2,59 % |
ELEVANCE HEALTH DL-,01 | 2,44 % |
Sonstiges | 89,07 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +28,16 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,60 % | - |
5 Jahre p.a. | +9,48 % | - |
52W Hoch:
51,0600 USD
51,0600 USD
52W Tief:
38,7700 USD
38,7700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 2.500.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn
Notizen
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