T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
WKN A3DGX8 | ISIN LU2608213349 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Fondsvolumen | 687,04 Mio. EUR |
Größte Positionen
COCA-COLA CO. DL-,25 | 3,10 % |
CHUBB LTD. SF 24,15 | 2,80 % |
KENVUE INC. DL -,001 | 2,59 % |
ELEVANCE HEALTH DL-,01 | 2,44 % |
Sonstiges | 89,07 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,00 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,9300 EUR
12,9300 EUR
52W Tief:
10,0500 EUR
10,0500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 2.500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn
Notizen
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