Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 28.02.2017
Fondsvolumen 874,22 Mio. USD

Größte Positionen

COCA-COLA CO. DL-,25 3,60 %
PROCTER GAMBLE 3,05 %
KENVUE INC. DL -,001 2,92 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 2,77 %
Sonstiges 87,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,86 % -
3 Jahre p.a. +8,84 % -
5 Jahre p.a. +11,90 % -
52W Hoch:
17,5124 USD
52W Tief:
14,7303 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (17.02.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Fondsmanager: Gabriel Solomon, John Linehan

Notizen

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