Harris Associates U.S. Value Equity Fund N/A (EUR)

WKN A2JR09 | ISIN LU1727220839 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
249,72 EUR+0,58 % (+1,44)

Performance per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +7,56 % +13,62 % +16,76 %
Performance nach max. AGA +3,42 % +12,15 % +15,85 %

Kennzahlen per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 20,94 % 18,56 % 18,64 %
Sharpe Ratio 0,27 0,63 0,79

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %