Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (EUR)

WKN A0NAE5 | ISIN LU0315564228 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
209,06 EUR+0,58 % (+1,20)

Performance per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +8,15 % +14,24 % -
Performance nach max. AGA +3,99 % +12,76 % -

Kennzahlen per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 20,94 % 18,57 % -
Sharpe Ratio 0,30 0,66 -

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %