Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD)

WKN 534037 | ISIN LU0130517807 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
265,01 USD+0,45 % (+1,19)

Performance per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +17,05 % +18,31 % +17,85 %
Performance nach max. AGA +12,55 % +16,77 % +16,94 %

Kennzahlen per 03.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,81 % 18,29 % 18,43 %
Sharpe Ratio 0,80 0,89 0,86

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %