Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD)

WKN 534037 | ISIN LU0130517807 |  Fonds
Factsheet
21.07.25
262,50 USD-0,20 % (-0,53)

Performance per 21.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +11,86 % +15,66 % +16,55 %
Performance nach max. AGA +7,56 % +14,17 % +15,65 %

Kennzahlen per 21.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,82 % 18,12 % 18,37 %
Sharpe Ratio 0,53 0,75 0,79

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %