AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class IT
WKN A3CP3P | ISIN LU0800108267 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 25.02.2013 |
| Fondsvolumen | 179,07 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 25/30 | 2,00 % |
| USA 25/27 | 1,98 % |
| BRASKEM NLDS17/28 REGS | 1,30 % |
| YPF 24/31 REGS | 1,05 % |
| Sonstiges | 93,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,69 % | +5,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,48 % | +4,96 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,2300 USD
12,2300 USD
52W Tief:
11,4653 USD
11,4653 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Fondsmanager: Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia
Notizen
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