AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AT GBP H
WKN A3CP3K | ISIN LU0800106725 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.09.2012 |
| Fondsvolumen | 129,80 Mio. GBP |
Größte Positionen
| ECOPETROL 23/29 | 1,01 % |
| TSMC GLOBAL 21/31 REGS | 0,99 % |
| VOL.COM.MIN. 24/30 144A | 0,99 % |
| BK.LEUMI LE 23/33 FLR | 0,84 % |
| Sonstiges | 96,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,85 % | +1,76 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,0272 GBP
12,0272 GBP
52W Tief:
11,0811 GBP
11,0811 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Fondsmanager: Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia
Notizen
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