AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class A2
WKN A1J4S6 | ISIN LU0736563031 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.000,00 USD |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.02.2012 |
| Fondsvolumen | 191,45 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,90 % | -1,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,85 % | +5,13 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,67 % | +0,68 % |
52W Hoch:
25,1400 USD
25,1400 USD
52W Tief:
23,4200 USD
23,4200 USD
Größte Positionen
| YPF 24/31 REGS | 1,02 % |
| ORBIA ADVAN. 25/35 REGS | 0,94 % |
| SAAVI ENERG. 25/35 REGS | 0,91 % |
| BK.LEUMI LE 23/33 FLR | 0,85 % |
| Sonstiges | 96,28 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (06.10.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.08.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
Fondsstrategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Fondsmanager: Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia
Notizen
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