Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR
WKN A3D8EJ | ISIN LU2579943098 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 22.02.2023 |
| Fondsvolumen | 107,76 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Avangrid C/P 0.000 Feb 04 25 | 2,20 % |
| Broadcom C/P 0.000 Feb 25 25 | 1,90 % |
| E.ON C/P 0.000 Feb 24 25 | 1,90 % |
| Microchip Technology C/P 0.000 Feb 21 25 | 1,90 % |
| Sonstiges | 92,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,40 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,6114 EUR
11,6114 EUR
52W Tief:
10,3989 EUR
10,3989 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (20.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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