Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD
WKN 921809 | ISIN LU0100597557 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.08.1999 |
| Fondsvolumen | 122,55 Mio. USD |
Größte Positionen
| Avangrid C/P 0.000 Feb 04 25 | 2,20 % |
| Broadcom C/P 0.000 Feb 25 25 | 1,90 % |
| E.ON C/P 0.000 Feb 24 25 | 1,90 % |
| Microchip Technology C/P 0.000 Feb 21 25 | 1,90 % |
| Sonstiges | 92,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,48 % | +0,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,72 % | +3,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,95 % | +1,95 % |
52W Hoch:
110,8259 USD
110,8259 USD
52W Tief:
105,0673 USD
105,0673 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (20.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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