Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - USD
WKN A2JLMZ | ISIN LU1814059538 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Managementgebühr | 0,13 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.06.2018 |
| Fondsvolumen | 129,08 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,54 % | -0,44 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,30 % | +3,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,48 % | +2,48 % |
52W Hoch:
12,5510 USD
12,5510 USD
52W Tief:
12,0020 USD
12,0020 USD
Größte Positionen
| Jackson National Life Global Funding | 2,20 % |
| Athene Global Funding | 2,10 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,10 % |
| Enbridge | 1,90 % |
| Sonstiges | 91,70 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.10.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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