Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation Shares - USD
WKN A2JLMZ | ISIN LU1814059538 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.06.2018 |
| Fondsvolumen | 154,68 Mio. USD |
Größte Positionen
| Dominion Energy C/P 0.000 Aug 13 25 | 2,00 % |
| Fiserv C/P 0.000 Aug 07 25 | 1,80 % |
| ONEOK C/P 0.000 Aug 05 25 | 1,80 % |
| CBRE Services C/P 0.000 Aug 27 25 | 1,50 % |
| Sonstiges | 92,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,89 % | -0,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,45 % | +3,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,22 % | +2,22 % |
52W Hoch:
12,3769 USD
12,3769 USD
52W Tief:
11,7978 USD
11,7978 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,13 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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