UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
WKN A2PNKY | ISIN LU1160527682 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Managementgebühr | 0,43 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2019 |
| Fondsvolumen | 98,98 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,46 % | +1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,41 % | +10,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,05 % | +4,43 % |
52W Hoch:
1.572,1100 USD
1.572,1100 USD
52W Tief:
1.466,5800 USD
1.466,5800 USD
Größte Positionen
| BCA TRANSILV 25/UND. FLR | 4,82 % |
| DT.BANK ANL.24/UNBEFR. | 4,29 % |
| BAWAG GROUP 24/UND. FLR | 4,25 % |
| RCI BANQUE 25/UND.FLR MTN | 4,25 % |
| Sonstiges | 82,39 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (11.09.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (30.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (21.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.10.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.
Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Jonathan Mather, Dominik Heer
Notizen
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