UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
WKN A2PRPZ | ISIN LU2001707095 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.09.2019 |
| Fondsvolumen | 86,80 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,62 % | -0,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,45 % | +8,38 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,09 % | +2,48 % |
52W Hoch:
1.009,6900 EUR
1.009,6900 EUR
52W Tief:
955,3500 EUR
955,3500 EUR
Größte Positionen
| BCA TRANSILV 25/UND. FLR | 4,82 % |
| DT.BANK ANL.24/UNBEFR. | 4,29 % |
| BAWAG GROUP 24/UND. FLR | 4,25 % |
| RCI BANQUE 25/UND.FLR MTN | 4,25 % |
| Sonstiges | 82,39 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (11.09.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (30.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (21.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.10.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.
Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Jonathan Mather, Dominik Heer
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.