UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
WKN A2JQ0Q | ISIN LU1160527336 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
| Fondsvolumen | 84,24 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,39 % | -1,56 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,67 % | +8,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,08 % | +2,47 % |
52W Hoch:
1.514,5500 EUR
1.514,5500 EUR
52W Tief:
1.433,0400 EUR
1.433,0400 EUR
Größte Positionen
| BCA TRANSILV 25/UND. FLR | 4,70 % |
| COVENT.BUILD 24/UND. FLR | 4,20 % |
| DEUTSCHE BANK AG sub ff frn/26-PERPET | 4,09 % |
| LLOYDS BKG 25/UND FLR | 4,08 % |
| Sonstiges | 82,93 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.10.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (30.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (21.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.10.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.
Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Jonathan Mather, Dominik Heer
Notizen
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