M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund HKD A-H M Inc

WKN MG0079 | ISIN LU1959281699 |  Fonds
Factsheet
30.05.25
91,92 HKD+0,10 % (+0,09)
Datum Betrag
19.05.2025 0,59 HKD
22.04.2025 0,61 HKD
24.03.2025 0,54 HKD
24.02.2025 0,59 HKD
20.01.2025 0,62 HKD
23.12.2024 0,55 HKD
18.11.2024 0,60 HKD
21.10.2024 0,67 HKD
23.09.2024 0,66 HKD
19.08.2024 0,69 HKD
22.07.2024 0,58 HKD
24.06.2024 0,69 HKD
21.05.2024 0,69 HKD
22.04.2024 0,61 HKD
18.03.2024 0,63 HKD
19.02.2024 0,72 HKD
22.01.2024 0,64 HKD
18.12.2023 0,69 HKD
20.11.2023 0,69 HKD
23.10.2023 0,60 HKD
18.09.2023 0,66 HKD
21.08.2023 0,68 HKD
24.07.2023 0,65 HKD
19.06.2023 0,64 HKD
22.05.2023 0,59 HKD
Datum Betrag
24.04.2023 0,62 HKD
20.03.2023 0,57 HKD
20.02.2023 0,58 HKD
23.01.2023 0,53 HKD
19.12.2022 0,56 HKD
21.11.2022 0,46 HKD
24.10.2022 0,39 HKD
20.09.2022 0,37 HKD
22.08.2022 0,32 HKD
18.07.2022 0,35 HKD
20.06.2022 0,36 HKD
23.05.2022 0,30 HKD
25.04.2022 0,28 HKD
21.03.2022 0,34 HKD
21.02.2022 0,36 HKD
24.01.2022 0,36 HKD
20.12.2021 0,36 HKD
22.11.2021 0,36 HKD
18.10.2021 0,34 HKD
20.09.2021 0,37 HKD
23.08.2021 0,35 HKD
19.07.2021 0,36 HKD
21.06.2021 0,33 HKD
25.05.2021 0,38 HKD
19.04.2021 0,37 HKD
Datum Betrag
22.03.2021 0,31 HKD
22.02.2021 0,33 HKD
18.01.2021 0,37 HKD
21.12.2020 0,37 HKD
23.11.2020 0,37 HKD
19.10.2020 0,40 HKD
21.09.2020 0,36 HKD
24.08.2020 0,41 HKD
20.07.2020 0,40 HKD
22.06.2020 0,38 HKD
18.05.2020 0,40 HKD
20.04.2020 0,43 HKD
23.03.2020 0,40 HKD
24.02.2020 0,43 HKD
20.01.2020 0,46 HKD
23.12.2019 0,37 HKD
18.11.2019 0,42 HKD
21.10.2019 0,41 HKD
23.09.2019 0,41 HKD
19.08.2019 0,42 HKD
22.07.2019 0,39 HKD
24.06.2019 0,43 HKD
20.05.2019 0,30 HKD
23.04.2019 0,04 HKD