M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund AUD C-H M Inc

WKN A2PFMR | ISIN LU1959281186 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
9,13 AUD+0,09 % (+0,01)
Datum Betrag
22.04.2025 0,06 AUD
24.03.2025 0,05 AUD
24.02.2025 0,06 AUD
20.01.2025 0,06 AUD
23.12.2024 0,05 AUD
18.11.2024 0,06 AUD
21.10.2024 0,07 AUD
23.09.2024 0,07 AUD
19.08.2024 0,07 AUD
22.07.2024 0,06 AUD
24.06.2024 0,07 AUD
21.05.2024 0,07 AUD
22.04.2024 0,06 AUD
18.03.2024 0,06 AUD
19.02.2024 0,07 AUD
22.01.2024 0,06 AUD
18.12.2023 0,07 AUD
20.11.2023 0,07 AUD
23.10.2023 0,06 AUD
18.09.2023 0,06 AUD
21.08.2023 0,07 AUD
24.07.2023 0,07 AUD
19.06.2023 0,06 AUD
22.05.2023 0,06 AUD
24.04.2023 0,06 AUD
Datum Betrag
20.03.2023 0,06 AUD
20.02.2023 0,06 AUD
23.01.2023 0,05 AUD
19.12.2022 0,06 AUD
21.11.2022 0,05 AUD
24.10.2022 0,04 AUD
20.09.2022 0,04 AUD
22.08.2022 0,03 AUD
18.07.2022 0,03 AUD
20.06.2022 0,04 AUD
23.05.2022 0,03 AUD
25.04.2022 0,03 AUD
21.03.2022 0,03 AUD
21.02.2022 0,03 AUD
24.01.2022 0,04 AUD
20.12.2021 0,03 AUD
22.11.2021 0,04 AUD
18.10.2021 0,03 AUD
20.09.2021 0,04 AUD
23.08.2021 0,03 AUD
19.07.2021 0,03 AUD
21.06.2021 0,03 AUD
25.05.2021 0,04 AUD
19.04.2021 0,04 AUD
22.03.2021 0,03 AUD
Datum Betrag
22.02.2021 0,03 AUD
18.01.2021 0,04 AUD
21.12.2020 0,04 AUD
23.11.2020 0,04 AUD
19.10.2020 0,04 AUD
21.09.2020 0,03 AUD
24.08.2020 0,04 AUD
20.07.2020 0,04 AUD
22.06.2020 0,04 AUD
18.05.2020 0,04 AUD
20.04.2020 0,04 AUD
23.03.2020 0,04 AUD
24.02.2020 0,04 AUD
20.01.2020 0,05 AUD
23.12.2019 0,04 AUD
18.11.2019 0,04 AUD
21.10.2019 0,04 AUD
23.09.2019 0,04 AUD
19.08.2019 0,04 AUD
22.07.2019 0,04 AUD
24.06.2019 0,04 AUD
20.05.2019 0,03 AUD
23.04.2019 0,04 AUD