M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Inc

WKN A2JRCZ | ISIN LU1670723219 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
9,28 USD+0,09 % (+0,01)
Datum Betrag
22.04.2025 0,18 USD
20.01.2025 0,18 USD
21.10.2024 0,20 USD
22.07.2024 0,20 USD
22.04.2024 0,20 USD
22.01.2024 0,20 USD
23.10.2023 0,20 USD
24.07.2023 0,19 USD
24.04.2023 0,18 USD
23.01.2023 0,15 USD
24.10.2022 0,11 USD
18.07.2022 0,10 USD
25.04.2022 0,10 USD
24.01.2022 0,11 USD
Datum Betrag
18.10.2021 0,10 USD
19.07.2021 0,11 USD
19.04.2021 0,10 USD
18.01.2021 0,11 USD
19.10.2020 0,11 USD
20.07.2020 0,12 USD
20.04.2020 0,12 USD
20.01.2020 0,12 USD
21.10.2019 0,12 USD
22.07.2019 0,13 USD
23.04.2019 0,16 USD
06.12.2018 0,05 USD
01.08.2018 0,12 USD
01.05.2018 0,11 USD
Datum Betrag
01.02.2018 0,11 USD
01.11.2017 0,11 USD
01.08.2017 0,11 USD
02.05.2017 0,10 USD
01.02.2017 0,11 USD
01.11.2016 0,11 USD
01.08.2016 0,07 USD
03.05.2016 0,07 USD
01.02.2016 0,08 USD
02.11.2015 0,07 USD
03.08.2015 0,06 USD
01.05.2015 0,06 USD
02.02.2015 0,10 USD