Performance per 30.06.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +20,19 % +18,19 % +14,68 %
Performance nach max. AGA +14,19 % +16,21 % +13,52 %

Kennzahlen per 30.06.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,44 % 15,77 % 17,62 %
Sharpe Ratio 1,05 1,03 0,72

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 8,04 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 7,27 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,66 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,39 %
Sonstiges 76,64 %

Branchen

Bank 35,74 %
Finanzdienstleistung 18,05 %
Versicherungen 12,76 %
Konglomerate Finanzen/Immobilien 9,00 %
Sonstiges 24,45 %

Länder

USA 57,79 %
Deutschland 6,56 %
Japan 4,66 %
Kanada 4,64 %
Sonstiges 26,35 %