Performance per 30.06.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +16,19 % +16,29 % +14,83 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 30.06.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,51 % 15,58 % 17,31 %
Sharpe Ratio 0,77 0,92 0,75

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 8,04 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 7,27 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,66 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,39 %
Sonstiges 76,64 %

Branchen

Bank 35,74 %
Finanzdienstleistung 18,05 %
Versicherungen 12,76 %
Konglomerate Finanzen/Immobilien 9,00 %
Sonstiges 24,45 %

Länder

USA 57,79 %
Deutschland 6,56 %
Japan 4,66 %
Kanada 4,64 %
Sonstiges 26,35 %