Performance per 21.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +26,89 % +21,75 % +15,69 %
Performance nach max. AGA +20,56 % +19,71 % +14,52 %

Kennzahlen per 21.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,33 % 16,38 % 18,62 %
Sharpe Ratio 1,44 1,21 0,74

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 8,59 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 7,14 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,43 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,62 %
Sonstiges 76,22 %

Branchen

Bank 37,23 %
Finanzdienstleistung 17,83 %
Versicherungen 11,62 %
Konglomerate Finanzen/Immobilien 8,84 %
Sonstiges 24,48 %

Länder

USA 58,86 %
Deutschland 6,32 %
Japan 5,13 %
Singapur 4,29 %
Sonstiges 25,40 %