UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD

WKN A1H8HB | ISIN LU0396368242 |  Fonds
Factsheet
07.07.25
11.613,39 USD-0,30 % (-35,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.03.2017
Fondsvolumen 651,16 Mio. USD

Größte Positionen

USA 24/25 ZO 2,01 %
FORD MOTOR CRED. 18/25 1,54 %
USA 24/54 1,38 %
UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA 1,20 %
Sonstiges 93,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,36 % +2,28 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. -1,86 % -2,44 %
52W Hoch:
11.677,3000 USD
52W Tief:
10.994,3300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone

Notizen

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