UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
WKN A3EXR4 | ISIN LU2708692038 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.11.2023 |
Fondsvolumen | 555,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
USA 24/25 ZO | 2,01 % |
FORD MOTOR CRED. 18/25 | 1,54 % |
USA 24/54 | 1,38 % |
UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | 1,20 % |
Sonstiges | 93,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,21 % | -0,77 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
112,4400 EUR
112,4400 EUR
52W Tief:
106,2800 EUR
106,2800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (23.05.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone
Notizen
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