UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD
WKN A0X9LA | ISIN LU0396366972 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.07.2009 |
| Fondsvolumen | 666,03 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 25/35 | 3,85 % |
| USA 24/54 | 1,71 % |
| USA 25/25 ZO | 1,26 % |
| UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | 1,23 % |
| Sonstiges | 91,95 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,94 % | +1,89 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,29 % | +3,27 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,05 % | -0,54 % |
52W Hoch:
188,7700 USD
188,7700 USD
52W Tief:
176,4500 USD
176,4500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (23.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: David Vignolo, Nelson Anders, Moyu Wang
Notizen
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