Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.08.2014
Fondsvolumen 210,87 Mio. CHF

Größte Positionen

NOVARTIS NAM. SF 0,49 9,71 %
NESTLE NAM. SF-,10 9,62 %
ROCHE HLDG AG GEN. 9,58 %
UBS GROUP AG SF -,10 5,80 %
Sonstiges 65,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,58 % +3,43 %
3 Jahre p.a. -1,25 % -2,85 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
17,8972 CHF
52W Tief:
14,4555 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 3.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (22.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
Fondsmanager: Johan Utterman, Fabian Wiederin

Notizen

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