CM-AM DOLLAR CASH RC
WKN A0M8EW | ISIN FR0000984254 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.05.2002 |
Fondsvolumen | 460,99 Mio. USD |
Größte Positionen
AMUNDI CASH USD J2C C. | 3,35 % |
JYSKE CD 081123 0,0000 | 3,26 % |
SAVENC NCP31012024 | 2,62 % |
VW SVE EP 260224 4,4200 | 2,40 % |
Sonstiges | 88,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,69 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,86 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
2.056,7100 USD
2.056,7100 USD
52W Tief:
1.945,6900 USD
1.945,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (02.01.23) |
2023 Basisinformationsblatt (02.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (07.09.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
Fondsstrategie
Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert.
Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.
Fondsmanager: ROLLAND YANN, KHALIFA Salim
Notizen
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