First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
WKN A2AD1D | ISIN IE00BK8FXL82 | Fonds
Performance per 23.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +12,24 % | +12,78 % | +7,76 % |
| Performance nach max. AGA | +6,89 % | +10,96 % | +6,72 % |
Kennzahlen per 23.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,41 % | 12,75 % | 13,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,84 | 0,44 |
Größte Positionen
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,71 % |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 4,36 % |
| SEMPRA | 4,32 % |
| NATIONAL GRID PLC | 4,21 % |
| Sonstiges | 82,40 % |
Branchen
| Transport Schiene | 25,11 % |
| Stromversorgung konv. | 23,78 % |
| Versorger umfassend | 15,00 % |
| Airport Service | 9,42 % |
| Sonstiges | 26,69 % |
Länder
| USA | 57,30 % |
| Australien | 6,11 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % |
| Frankreich | 5,48 % |
| Sonstiges | 25,41 % |