First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD
WKN A2AD1A | ISIN IE00B29SXK94 | Fonds
Performance per 05.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +7,04 % | +5,58 % | +6,46 % |
| Performance nach max. AGA | +1,94 % | +3,89 % | +5,42 % |
Kennzahlen per 05.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,49 % | 13,68 % | 13,20 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,26 | 0,33 |
Größte Positionen
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 5,11 % |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 5,07 % |
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,62 % |
| NATIONAL GRID PLC | 4,16 % |
| Sonstiges | 81,04 % |
Branchen
| Transport Schiene | 25,20 % |
| Stromversorgung konv. | 24,17 % |
| Versorger umfassend | 14,45 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 9,68 % |
| Sonstiges | 26,50 % |
Länder
| USA | 58,61 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,28 % |
| Australien | 6,26 % |
| Frankreich | 5,28 % |
| Sonstiges | 23,57 % |