First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD

WKN A2AD1D | ISIN IE00BK8FXL82 |  Fonds
Factsheet
31.10.24
17,29 USD-0,36 % (-0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.06.2014
Fondsvolumen 927,03 Mio. USD

Größte Positionen

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 6,15 %
AMER. EL. PWR DL 6,50 5,19 %
NATIONAL GRID PLC 4,94 %
UNION PAC. DL 2,50 4,85 %
Sonstiges 78,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,79 % +17,96 %
3 Jahre p.a. +3,42 % +1,75 %
5 Jahre p.a. +3,91 % +2,90 %
52W Hoch:
17,9428 USD
52W Tief:
13,9564 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Fondsmanager: Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Notizen

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