Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2014
Fondsvolumen 450,49 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie) 9,10 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) 8,90 %
Linde PLC (Grundstoffe) 5,40 %
Allianz SE (Finanzsektor) 4,90 %
Sonstiges 71,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,55 % -
3 Jahre p.a. +18,95 % -
5 Jahre p.a. +6,26 % -
52W Hoch:
174,1500 EUR
52W Tief:
133,7800 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.02.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (16.11.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX 50 (RI)) zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in die Aktien von Emittenten mit einer hohen Marktkapitalisierung an, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) haben. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Fondsmanager: Kuemmet, Frank

Notizen

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