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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP

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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP

WKN A0DPJJ | ISIN IE0004806687 |  Fonds
Factsheet
16.07.25
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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dis Dist GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis I Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis II Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin IV Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund S Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Aon Captives Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Dis Dist GBP (ausschüttend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU0103813985 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) +3,31 % +0,02 % 84,64
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2 LU1747647433 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) +3,25 % +0,02 % 80,34
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3 LU1747647607 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) +3,25 % +0,02 % 80,33
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4 LU1540974737 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) +3,21 % +0,02 % 76,90
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5 LU1458492250 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) +3,21 % +0,02 % 76,90
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24 IE0004806687 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP +3,24 % +0,03 % 34,72
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164 LU0378109325 Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy +0,65 % +0,07 % -19,78
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165 LU0128498697 Pictet - Short-Term Money Market CHF - P dy +0,53 % +0,07 % -21,59
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166 LU0309035524 Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy +0,10 % +0,07 % -27,94
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167 IE000BAFXJO9 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR +0,67 % +0,05 % -28,32
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168 IE00BK8MB266 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD +0,01 % +0,06 % -32,78
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