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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP

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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP

WKN A0DPJK | ISIN IE0004807107 |  Fonds
Factsheet
21.08.25
194,17 GBP  +0,01 % (+0,02)
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dis Dist GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis I Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis II Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin IV Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Dis Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund S Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Aon Captives Dist GBP (ausschüttend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Acc Accu GBP (thesaurierend) BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Dis Dist GBP (ausschüttend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 IE00BL0BM478 BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund J Acc Accu USD +4,86 % +0,13 % 21,93
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2 IE00BFZD2467 BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Accumulating USD +4,82 % +0,13 % 21,66
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3 IE00BD8PXY23 BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Accumulating USD +4,80 % +0,13 % 21,49
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4 IE00B3YKVN66 BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Select Accumulating USD +4,77 % +0,13 % 21,33
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5 LU0088883706 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (acc.) +4,94 % +0,14 % 21,30
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101 IE0004807107 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP +4,61 % +0,16 % 15,89
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468 LU0128498267 Pictet - Short-Term Money Market CHF - P +0,40 % +0,07 % -24,63
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469 LU2581455347 Pictet - Short-Term Money Market CHF - TC +0,39 % +0,07 % -24,85
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470 LU0128499588 Pictet - Short-Term Money Market CHF - R +0,36 % +0,07 % -25,20
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471 LU0309036175 Pictet - Short-Term Money Market JPY - Z +0,23 % +0,07 % -27,11
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472 LU0309035441 Pictet - Short-Term Money Market JPY - P +0,13 % +0,07 % -28,57
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