Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2014
Fondsvolumen 237,51 Mio. USD

Größte Positionen

SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN 2,95 %
DEXCOM 0,375% 23-15.05.28 CV 2,84 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV 2,14 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A 2,12 %
Sonstiges 89,95 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,27 % +0,27 %
3 Jahre p.a. -5,15 % -6,08 %
5 Jahre p.a. +0,92 % +0,32 %
52W Hoch:
126,0900 USD
52W Tief:
112,8600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 250.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem "Best-in-class"- bzw. "Best-of- class"-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: -

Notizen

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