Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2014
Fondsvolumen 402,71 Mio. USD

Größte Positionen

PRYSMIAN 21/26 ZO CV 2,91 %
MICHELIN 18/23 CV 2,22 %
SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN 2,20 %
DEXCOM 20/25 CV 2,08 %
Sonstiges 90,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,51 % -1,44 %
3 Jahre p.a. -5,49 % -6,41 %
5 Jahre p.a. -0,12 % -0,71 %
52W Hoch:
122,1800 USD
52W Tief:
112,3000 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 250.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2023 Basisinformationsblatt (06.07.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Stefan Meyer, Fade Alexandre

Notizen

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