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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) GBP

49,20 GBP  +0,18 % (+0,09)
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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) GBP

WKN A1CU7R | ISIN LU0493867534 |  Fonds
Factsheet
13.05.25
49,20 GBP  +0,18 % (+0,09)
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (INC) GBP (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (ACC) GBP (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) GBP (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) SGD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) AUD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) CHF (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) HKD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) CHF (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z2 (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
02.05.2025 0,27 GBP
01.04.2025 0,20 GBP
03.03.2025 0,15 GBP
03.02.2025 0,18 GBP
02.01.2025 0,18 GBP
02.12.2024 0,18 GBP
04.11.2024 0,17 GBP
01.10.2024 0,19 GBP
02.09.2024 0,17 GBP
01.08.2024 0,19 GBP
01.07.2024 0,28 GBP
03.06.2024 0,17 GBP
02.05.2024 0,15 GBP
02.04.2024 0,16 GBP
01.03.2024 0,14 GBP
01.02.2024 0,14 GBP
02.01.2024 0,31 GBP
01.12.2023 0,16 GBP
02.11.2023 0,15 GBP
02.10.2023 0,11 GBP
01.09.2023 0,15 GBP
01.08.2023 0,17 GBP
03.07.2023 0,33 GBP
01.06.2023 0,14 GBP
02.05.2023 0,13 GBP
03.04.2023 0,16 GBP
01.03.2023 0,11 GBP
01.02.2023 0,29 GBP
03.01.2023 0,17 GBP
01.12.2022 0,20 GBP
02.11.2022 0,15 GBP
03.10.2022 0,13 GBP
01.09.2022 0,13 GBP
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03.05.2022 0,09 GBP
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01.12.2021 0,10 GBP
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01.10.2021 0,14 GBP
01.09.2021 0,14 GBP
Datum Betrag
02.08.2021 0,13 GBP
01.07.2021 0,41 GBP
01.06.2021 0,12 GBP
04.05.2021 0,15 GBP
01.04.2021 0,14 GBP
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04.01.2021 0,53 GBP
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02.11.2020 0,12 GBP
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30.04.2020 0,16 GBP
01.04.2020 0,14 GBP
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03.02.2020 0,35 GBP
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02.12.2019 0,14 GBP
04.11.2019 0,18 GBP
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02.01.2018 0,40 GBP
01.12.2017 0,20 GBP
Datum Betrag
02.11.2017 0,18 GBP
02.10.2017 0,26 GBP
01.09.2017 0,35 GBP
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01.03.2017 0,18 GBP
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01.12.2016 0,11 GBP
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01.06.2016 0,06 GBP
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01.03.2016 0,07 GBP
01.02.2016 0,05 GBP
04.01.2016 0,21 GBP
01.12.2015 0,10 GBP
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01.10.2014 0,14 GBP
01.09.2014 0,18 GBP
01.08.2014 0,23 GBP
01.07.2014 1,91 GBP
30.04.2014 3,21 GBP
24.04.2013 2,66 GBP
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